Казначей( Алси )

Компания "Алси"

· Ведение банковских операций в группе компаний, взаимодействие с обслуживающими банками;

· Ежедневная сверка остатков денежных средств;

· Контроль над кассовыми операциями;

· Проверка/согласование заявок на оплату на предмет наличия всех необходимых документов (в электронной системе согласования);

· Проверка на наличие бюджета для оплат;

· Формирование ежедневных реестров платежей по внутренним финансовым заявкам;

· Ежедневный прием выписок посредством онлайн-банкинга по счетам в нескольких банках;

· Ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1-С, контроль над корректностью разнесения выписок по счетам согласно бухгалтерскому учету;

· Проведение международных платежей;

· Валютные операции (покупка, продажа, переводы);

· Зачисление поступившей валюты по экспортным контрактам, по сделкам вне РК;

· Взаимодействие с локальными и международным банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля;

· Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия расчетных счетов, продление электронных ключей;

· Оперативное планирование движения денежных средств в группе компаний на годовой, квартальной, ежемесячной и еженедельной основе;

· Сопровождение ежегодного банковского мониторинга;

· Предоставление подтверждающих документов банкам в рамках целевого использования заемных средств;

· Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, документации по валютным операциям;

· Разработка методологии работы казначейства с автоматизацией процессов.

· Высшее образование (финансы, бухгалтерский учет и аудит)

· Продвинутый пользователь Excel;

· Уверенное владение программой 1С-8.3;

· Опыт работы с интернет-банкингом;

· Опыт проведения международных переводов в системах банк-клиент;

· Знание КНП, КБК;

· Знание валютного законодательства Казахстана;

· Знание валютного законодательства Кыргызстана и Узбекистана будет преимуществом;

· Знание кассовых операций и способность выставить соответствующие контроли;

· Опыт cashflow прогнозирования;

· Знания бухгалтерского учета и отчетности РК, понимание принципов МСФО, понимание задач управленческой отчетности, бюджетирования

· Аккуратность, исполнительность, внимательность, ответственность, оперативность, хорошие коммуникативные навыки и ориентация на внутреннего клиента.

· Стаж работы не менее 2-х лет на аналогичной позиции, желательно в холдинговой структуре.

• Оформление согласно ТК РК
• График 5/2 09:00-18:00
• Обеды от компаний
• 50% оплата фитнеса

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя