Казначей

Компания "Алси"

• Ведение банковских операций в группе компаний, взаимодействие с обслуживающими банками
• Ежедневная сверка остатков денежных средств;
• Контроль над кассовыми операциями;
• Проверка/согласование заявок на оплату на предмет наличия всех необходимых документов (в электронной системе согласования);
• Проверка на наличие бюджета для оплат;
• Формирование ежедневных реестров платежей по внутренним финансовым заявкам;
• Ежедневный прием выписок посредством онлайн-банкинга по счетам в нескольких банках;
• Ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1-С, контроль над корректностью разнесения выписок по счетам согласно бухгалтерскому учету;
• Проведение международных платежей;
• Валютные операции (покупка, продажа, переводы);
• Зачисление поступившей валюты по экспортным контрактам, по сделкам вне РК;
• Взаимодействие с локальными и международным банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля;
• Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия расчетных счетов, продление электронных ключей;
• Оперативное планирование движения денежных средств в группе компаний на годовой, квартальной, ежемесячной и еженедельной основе;
• Сопровождение ежегодного банковского мониторинга;
• Предоставление подтверждающих документов банкам в рамках целевого использования заемных средств;
• Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, документации по валютным операциям;
• Разработка методологии работы казначейства с автоматизацией процессов.

• Высшее образование (финансы, бухгалтерский учет и аудит)
• Продвинутый пользователь Excel
• Уверенное владение программой 1С-8.3
• Опыт работы с интернет-банкингом
• Опыт проведения международных переводов в системах банк-клиент
• Знание КНП, КБК
• Знание валютного законодательства Казахстана;
• Знание кассовых операций и способность выставить соответствующие контроли;
• Опыт cashflow прогнозирования;
• Знания бухгалтерского учета и отчетности РК, понимание принципов МСФО, понимание задач управленческой отчетности, бюджетирования
• Аккуратность, исполнительность, внимательность, ответственность, оперативность, хорошие коммуникативные навыки и ориентация на внутреннего клиента
• Стаж работы не менее 2-х лет на аналогичной позиции, желательно в холдинговой структуре.

• Оформление согласно ТК РК
• График 5/2 09:00-18:00
• Обеды от компаний
• 50% оплата фитнеса

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя