Treasury Accountant
10 Сентября 2024
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "Caspian International Restaurants company"
Key responsibilities:- Preparing and uploading SWIFT files from Oracle Fusion to online banking, including all required supporting documents.
- Reconciling uploaded payment bank details with submitted invoices, contracts, and payment letters.
- Managing payment transactions related to foreign currency (purchases, transfers).
- Handling all funds movements in banks except vendor payments, including standing instructions, bank commissions and charges, received income, and interbank transfers.
- Preparing daily reports on cash position, cash flow, and total bank balances.
- Reconciling all open bank account balances with the trial balance in the Cash Management Module.
- Validating, reviewing, and processing all petty cash requests from employees.
- Experience in banking operations and financial reporting.
- English - Intremediate level and above.
- Strong attention to detail and high level of responsibility.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
13 Сентября
Treasury manager | Специалист казначейства
Алматы
Компания "AZURITE Logistics" AZURITE LOGISTICS предлагает индивидуальные решения и услуги для торговых компаний, которым требуется...
16 Сентября
Специалист по казначейству и страхованию / Treasury Specialist
Алматы
Компания "Нестле Фуд Казахстан" Компания Nestle, мировой лидер в производстве продуктов питания, ищет Специалиста по казначейству и страхованию...
28 Сентября
Senior Consultant (Treasury), Digital CFO group, Consulting Department
Алматы
Компания "KPMG" What we do KPMG is a global network of professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. Across 143...
Вакансия размещена в отрасли