Специалист учета инвестиционных портфелей

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»"

Обязанности

1. Ведение учета инвестиционных портфелей, расчет текущей стоимости и инвестиционного дохода
2. Ведение учета инвестиционных фондов, расчет стоимости чистых активов, стоимости пая
3. Анализ и обработка первичных документов и проведение операций в учетной системе
4. Ежедневное проведение сверок данных об активах инвестиционных портфелей
5. Проведение расчетов по сделкам на международном и локальном рынках
6. Ведение реестра пайщиков, Осуществление покупок/продаж, выкупов и обмена паев.

7. Формирование отчетности для инвесторов и для регулятора

Требования

1. Опыт работы на данной или аналогичной позиции не менее 2-х лет
2. Высшее экономическое/финансовое/математическое образование
3. Опыт работы в Управляющих компаниях
4. Знание бухгалтерского учета (порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг, учета активов и обязательств фонда)
5. Знание требований к контролю и учету Инвестиционных фондов
6. Английский язык
7. Приветствуется опыт работы в 1С программе и/или в других учетных системах

Условия

• официальное трудоустройство
• пн - пт
• 09:00 до 18:00
• офис расположен в БЦ Есентай Тауэр
• оплата мобильной связи
• корпоративный фитнес
• бонусы и скидки от компаний, входящих в состав Холдинга

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя