Начальник отдела по сопровождению казначейских операций (Middle-office)

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"

Задачи, которые ты будешь выполнять:

• Документарное сопровождение сделок Департамента казначейства обеспечивающих полноту первичных документов в целях их отражения в бухгалтерском учете;
• Регистрация новых контрагентов/эмитентов в Информационной системе Банка (1С Казначейство, Arbes OBS);
• Анализ, оценка и расчет финансовой модели по сделкам (включая изменение условий сделки), классификацию актива/обязательства на основе SPPI-теста;
• Подготовка требований для процессов учета финансовых инструментов по эффективной ставке процента.
• Полное сопровождение процесса выпуска и обслуживания БДС и AIX;
• Оптимизация и разработка новых проектов по автоматизации учета финансовых инструментов, сопровождение справочников по финансовым инструментам;
• Подготовка расчетов размера комиссий выставленных по договорам, заключенным с АО Казахстанская фондовая биржа (брокеры, андеррайтеры) и другими контрагентами Банка;
• Проводить сверку реестров держателей собственных ЦБ выпущенных в обращение с ЦД, сверку графиков выплат по сделкам с контрагентами;
• Сбор данных и подготовка отчетов в государственные органы, Казахстанскую фондовую биржу и Депозитарий финансовой отчетности (в рамках листинга, членства на Казахстанской фондовой бирже);
• Подготовка и предоставление информации по запросам внешних аудиторов, потенциальных инвесторов, клиентов и рейтинговых агентств в части сопровождения сделок по привлеченному фондированию, запросов внутри банка в отношении данных по клиентам и осуществляемых ими операциям по привлеченному фондированию, предоставление отчетности в НБ РК, ЦД.

Нам по пути, если ты:

• Высшее экономическое или финансовое образование;
• Опыт работы в мидл офисе казначейства;
• Понимание принципов и процессов казначейского учета и депозитных операций;
• Знание регуляторных требований по составлению и предоставлению отчетностей регуляторам;
• Высокий уровень владения MS Excel, MS Word, MS PPT. 1С - Бухгалтерия, ARBES OBS, Outlook;
• Высокая внимательность к деталям и умение работать с большим объемом информации;
• Аналитические навыки для выявления и анализа возможных рисков и несоответствий.

Что мы предлагаем:

• Работу в международном банке;
• Возможность работать с коллегами из разных стран;
• Крутых наставников и коллег;
• Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье;
• Возможность совмещать работу в офисе и home-office;
• Кредиты для сотрудников по выгодной ставке;
• Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой;
• Отсутствие дресс-кода;
• Внутренние и внешние программы обучения;
• Курсы английского языка;
• Корпоративный доступ к Udemy;
• Стабильную зарплату, ежеквартальные бонусы и возможность получения аванса.