Менеджер учета активов инвестиционных фондов

Компания "HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк"

Обязанности:

• осуществлять своевременное и надлежащее исполнение сделок (в т.ч. покупка, продажа ценных бумаг, операции репо, депозиты, конвертация валют, сделки с производными финансовыми инструментами и др.) и операций по лицевым счетам (зачисление/списание денег, ценных бумаг и других финансовых инструментов) по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении;
• формировать и подавать приказы, платежные поручения и иные документы в кастодиан и иные взаимодействующие организации;
• осуществлять своевременный и достоверный учет сделок и операций по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении,
  в транзакционной системе Общества;
• осуществлять сверку данных системы внутреннего учета об остатках ценных бумаг по активам, находящимся в доверительном управлении, с данными системы учета центрального депозитария и кастодиана
• формирование регуляторной и управленческой отчетности по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении, в уполномоченный орган

Требования:

• Высшее экономическое, финансовое, техническое или математическое образование;
• Дополнительные сертификаты, разрешения и тд. будут преимуществом;
• Опыт работы в финансовой сфере, на РЦБ не менее трех лет, опыт работы в управляющей компании приветствуется;
• Внимательность, аккуратность, ответственность, коммуникабельность, дисциплинированность, трудолюбие, умение работать в стрессовых ситуациях;
• Microsoft office (Excel, Word, работа с макросами и т.п.), знание 1С (приветствуется);
• Английский не ниже Pre-intermediate желательно.

Условия:

• график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
• оформление на работу согласно ТК РК.