Казначей( Q4TULPAR_AUTO )

Q4TULPAR_AUTO

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Q4TULPAR_AUTO"

Обязанности:

Финансовое управление:
- Контроль за остатками и движением денежных средств:
  - Регулярная проверка остатка на расчетных счетах.
  - Мониторинг поступлений и расходов денежных средств, включая анализ их динамики.
- Проведение платежей:
  - Осуществление расчетов с контрагентами через систему «Банк-клиент», включая внутренние и валютные платежи.
  - Подготовка и оформление платежных поручений, обеспечение их своевременной отправки в банк.
- Формирование отчетов:
  - Составление ежедневных, недельных и месячных отчетов по движению денежных средств.
  - Подготовка отчетов по авансовым отчетам и сверке с контрагентами.
- Внутригрупповые операции:
  - Проведение сверок по внутригрупповым операциям
  - Ведение реестра внутригрупповых договоров
  - Подготовка внутригрупповых договоров
Бюджетирование и прогнозирование:
- Составление бюджета:
  - Разработка и актуализация бюджета движения денежных средств (БДДС) на основе анализа исторических данных и планируемых поступлений.
- Прогнозирование:
  - Проведение краткосрочного и долгосрочного прогнозирования денежного потока.
  - Подготовка ежемесячных и квартальных прогнозов кассовых поступлений и расходов.
Работа с банками и контрагентами:
- Взаимодействие с банками:
  - Открытие и ведение расчетных счетов, получение кредитных линий и банковских гарантий.
  - Консультирование по условиям обслуживания и работе с финансовыми продуктами.
- Кредитование:
  - Ведение реестра и графиков договоров займов и инвестирования
  - Сверки по займам и инвест. договорам
  - Подготовка документации и отчетности как по существующим займам и инвест.договорам, так и по будущим
- Сверка с контрагентами:
  - Организация и проведение регулярных сверок с контрагентами по задолженностям и платежам.
  - Обеспечение получения и правильного оформления первичных документов (акты, счета-фактуры, договоры).
Отчетность и документация:
- Финансовая отчетность:
  - Составление отчетности в Национальный банк и другие контролирующие органы в соответствии с установленными сроками.
  - Ведение учета всех финансовых операций в системе 1С или аналогичных программных продуктах.
- Контроль документов:
  - Обеспечение наличия и правильности оформления оригиналов документов, подтверждающих финансовые операции.
  - Подготовка и проверка отчетов для внутреннего контроля и аудита.
Анализ и оптимизация:
- Анализ затрат:
  - Оценка эффективности расходов на банковское обслуживание, включая комиссии и спреды.
  - Проведение анализа движения денежных средств по различным статьям бюджета для выявления неэффективных расходов.
- Автоматизация процессов:
  - Участие в проектах по автоматизации казначейских процессов, внедрение новых программных решений.
  - Оптимизация процессов работы с банками и контрагентами для повышения эффективности работы.
Контроль за работой кассиров:
- Контроль работы с наличными:
  - Своевременное отражение движений денег в кассе в бух учете и кассовом отчете
  - Ежедневная инкассация
  - Выдача зарплаты
  - Покупка валют

Требования:

Образование:
- Высшее экономическое или финансовое образование.
Опыт работы:
- Не менее 3-5 лет на аналогичной позиции (казначей, финансовый аналитик, бухгалтер).
Навыки и знания:
- Продвинутое владение Excel (продвинутый уровень), включая работу с формулами, сводными таблицами и анализом данных.
- Опыт работы с 1С или аналогичными бухгалтерскими системами.
- Знание валютного законодательства, принципов работы казначейства, бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Личные качества:
- Высокие аналитические способности, внимание к деталям и стрессоустойчивость.
- Способность работать в условиях многозадачности, ответственность, коммуникабельность.
Языковые навыки:
- Знание английского языка будет являться преимуществом.

Условия:

Официальное оформление по Трудовому Кодексу РК с соблюдением всех прав и гарантий.
График работы:
- 5/2 с 9:00 до 18:00.
Место работы:
- Удобное расположение офиса.
Преимущества:
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
- Оплачиваемые отпускные и больничные.
- Компенсация расходов на обучение и другие социальные льготы.
- Молодой и дружный коллектив, поддерживающая корпоративная культура.