Казначей( Q4TULPAR_AUTO )

Компания "Q4TULPAR_AUTO"

Обязанности:

• Финансовое управление:
  • Контроль за остатками и движением денежных средств:
    • Регулярная проверка остатка на расчетных счетах.
    • Мониторинг поступлений и расходов денежных средств, включая анализ их динамики.
  • Проведение платежей:
    • Осуществление расчетов с контрагентами через систему «Банк-клиент», включая внутренние и валютные платежи.
    • Подготовка и оформление платежных поручений, обеспечение их своевременной отправки в банк.
  • Формирование отчетов:
    • Составление ежедневных, недельных и месячных отчетов по движению денежных средств.
    • Подготовка отчетов по авансовым отчетам и сверке с контрагентами.
  • Внутригрупповые операции:
    • Проведение сверок по внутригрупповым операциям
    • Ведение реестра внутригрупповых договоров
    • Подготовка внутригрупповых договоров
• Бюджетирование и прогнозирование:
  • Составление бюджета:
    • Разработка и актуализация бюджета движения денежных средств (БДДС) на основе анализа исторических данных и планируемых поступлений.
  • Прогнозирование:
    • Проведение краткосрочного и долгосрочного прогнозирования денежного потока.
    • Подготовка ежемесячных и квартальных прогнозов кассовых поступлений и расходов.
• Работа с банками и контрагентами:
  • Взаимодействие с банками:
    • Открытие и ведение расчетных счетов, получение кредитных линий и банковских гарантий.
    • Консультирование по условиям обслуживания и работе с финансовыми продуктами.
  • Кредитование:
    • Ведение реестра и графиков договоров займов и инвестирования
    • Сверки по займам и инвест. договорам
    • Подготовка документации и отчетности как по существующим займам и инвест.договорам, так и по будущим
  • Сверка с контрагентами:
    • Организация и проведение регулярных сверок с контрагентами по задолженностям и платежам.
    • Обеспечение получения и правильного оформления первичных документов (акты, счета-фактуры, договоры).
• Отчетность и документация:
  • Финансовая отчетность:
    • Составление отчетности в Национальный банк и другие контролирующие органы в соответствии с установленными сроками.
    • Ведение учета всех финансовых операций в системе 1С или аналогичных программных продуктах.
  • Контроль документов:
    • Обеспечение наличия и правильности оформления оригиналов документов, подтверждающих финансовые операции.
    • Подготовка и проверка отчетов для внутреннего контроля и аудита.
• Анализ и оптимизация:
  • Анализ затрат:
    • Оценка эффективности расходов на банковское обслуживание, включая комиссии и спреды.
    • Проведение анализа движения денежных средств по различным статьям бюджета для выявления неэффективных расходов.
  • Автоматизация процессов:
    • Участие в проектах по автоматизации казначейских процессов, внедрение новых программных решений.
    • Оптимизация процессов работы с банками и контрагентами для повышения эффективности работы.
• Контроль за работой кассиров:
  • Контроль работы с наличными:
    • Своевременное отражение движений денег в кассе в бух учете и кассовом отчете
    • Ежедневная инкассация
    • Выдача зарплаты
    • Покупка валют

Требования:

• Образование:
  • Высшее экономическое или финансовое образование.
• Опыт работы:
  • Не менее 3-5 лет на аналогичной позиции (казначей, финансовый аналитик, бухгалтер).
• Навыки и знания:
  • Продвинутое владение Excel (продвинутый уровень), включая работу с формулами, сводными таблицами и анализом данных.
  • Опыт работы с 1С или аналогичными бухгалтерскими системами.
  • Знание валютного законодательства, принципов работы казначейства, бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
• Личные качества:
  • Высокие аналитические способности, внимание к деталям и стрессоустойчивость.
  • Способность работать в условиях многозадачности, ответственность, коммуникабельность.
• Языковые навыки:
  • Знание английского языка будет являться преимуществом.

Условия:

• Официальное оформление по Трудовому Кодексу РК с соблюдением всех прав и гарантий.
• График работы:
  • 5/2 с 9:00 до 18:00.
• Место работы:
  • Удобное расположение офиса.
• Преимущества:
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
  • Оплачиваемые отпускные и больничные.
  • Компенсация расходов на обучение и другие социальные льготы.
  • Молодой и дружный коллектив, поддерживающая корпоративная культура.