Казначей/финансовый менеджер

Компания "TS Property Management"

Уважаемый соискатель!

Если Вы тот, кто готов расти в Компании с большим опытом и высокими компетенциями, получаете удовольствие от своей профессии, мы предлагаем Вам стать частью успешной команды!

Просим откликаться на указанную вакантную должность, при условии соответствия заявленным требованиям направив сопроводительное письмо, указав Ваши ожидания по заработной плате.

Обязанности:

1. Контроль осуществления платежей:

• Формирование реестра оплат по 4 компаниям во внутренней системе документооборота;
• Формирование регистра первичных документов по 4 компаниям;
• Контроль оплат согласно утвержденного бюджета по 4 компаниям;

2. Управление и контроль денежных потоков организации согласно утвержденного бюджета:

• Обеспечение исполнения бюджета ДДС (cash flow) по 4 компаниям;
• Контроль исполнения финансовых прогнозов в рамках запланированного денежного оборота по 4 компаниям;

3. Прогнозирование движения денежных средств:

• Составление оперативного отчета по прогнозируемым поступлениям и выбытиям в рамках ежедневного/недельного отчета Cash Plan
• Составление прогнозируемых выбытий в рамках реестра платежей

4. Управление банковскими счетами организации:

• Взаимодействие с банком-партнером в рамках своего функционала;
• Запрос справки об остатках на счетах;
• Регистрация новых ключей, открытие счетов;
• Обслуживание кредитов;

5. Составление установленной отчетной документации:

• Отчет Пул Профилей по товарообороту арендаторов ТРЦ;
• Отчет по дебиторской задолженности;
• Отчет по движению денежных средств;

6. Внесение исходящих и входящих платежей в 1С:

• Ввод данных по входящим платежам в ПО 1С;
• Ввод данных по исходящим платежам в ПО 1С;
• Контроль баланса выписка банка с 1С;

Требования:

• Опыт размещения вкладов через финансовые инструменты РЕПО;
• Образование: высшее, финансово-экономическое, желательно наличие степени MBA;
• Желательно наличие профессиональных сертификатов ACCA/ CFA/ МСФО 9;
• Опыт работы в финансовой сфере более 5 лет;
• Знание MS Office, продвинутый уровень MS Excel, 1С Бухгалтерия, система «Банк — клиент», Power BI;
• Личностные качества: самостоятельность, коммуникабельность, аналитический склад ума, исполнительность, ответственность, пунктуальность, аккуратность, наличие навыков делового общения и ведения переговоров;
• Уровень знания Английского языка не ниже – Intermediate;

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РК;
• График 5/2 с 09:00 до 18:00;
• Обучение за счёт компании;
• Скидка в сеть кинотеатров "Cinemax";
• Бесплатный паркинг на территории ТРЦ "Dostyk Plaza".

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя