Казначей( Dala Brand )

Dala Brand

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Dala Brand"

В нашу команду требуется внимательный и ответственный казначей, который будет отвечать за движение наличных средств, кассовую дисциплину и ежедневные финансовые операции.

Основные обязанности:

Контроль осуществления платежей целях целевого использования денег: проверка заявок на оплату на соответствие статьям расходов, включенным в бюджет компании на соответствующий месяц/ год, контроль за правильностью и корректностью заполнения Инициатором заявок на оплату, подготовка и предоставления реестра платежей текущего дня с внесением заявок на оплату и утвержденные реестров на оплату.
Ежедневная проверка и контроль остатков денежных средств на счетах компании и предоставление по ним отчетов в установленных формах и в установленные сроки банка.
Отслеживание своевременного размещения оставшихся денежных средств на краткосрочном депозите «Овернайт».
Ведение банковских счетов компании в OnlinBank и все требования по ведению.
Сбор и подготовка всех необходимых документов в банк для получения кредита.
Подготовка отчётов в установленных формах и в установленные сроки банка.
Ведение ссудного портфеля компании: постоянное взаимодействие с менеджерами банка и предоставления необходимых документов в банк и руководству.
Управление финансовыми рисками — анализирует валютные риски, следят за прогнозами валютного курса и контролируют, чтобы колебания не сократили прибыль бизнеса.
Подготовки презентаций к отчётам или иным запросам руководства при необходимости.
Отражение всех банковских операций в учётных базах.

Требования:

Опыт работы в должностях Бухгалтер/финансист/экономист или аналогичной роли от 3-х лет.
Уверенное владение 1С Бухгалтерия,Online Bank, Excel.
Приветствуется знание: 1С УТ, 1С Центральное казначейство.
Опыт в контроле затрат, бюджетировании и управленческом учете.
Стрессоустойчивость, ответственность, работа в команде.
Знание принципов финансового анализа и отчетности.

Мы предлагаем: