Главный специалист казначейства

Компания "RG Brands"

• Организовывать работу по оптимизации расходов по банковскому обслуживанию, в т.ч. по расчетно-кассовому обслуживанию, спреды по конверсионным сделкам и т.д.;
• Организовывать процесс оперативного планирования движения денежных средств Компании на годовой, триместровой, ежемесячной и еженедельной основе;
• Подготовка отчетности на годовой, триместровой, ежемесячной и еженедельной основе;
• Контролировать освоение бюджета капитальных вложений;
• Обеспечивать финансовый контроль над всеми проектами в разрезе целевого финансирования реализации проектов, в т.ч. предоставление подтверждающих документов банкам в рамках целевого использования заемных средств;
• Выпуск аккредитивов, ведение соответствующей отчетности, контроль за доступными кредитными лимитами;
• Организовать процессы, связанные с валютным контролем по Группе;
• Осуществлять безналичные платежи крупным поставщикам посредством системы «Клиент-Банк» в иностранной валюте, контроль за соответствием требований Валютного законодательства, регистрация УНК;
• Ведение банк-клиента в зарубежных банках;
• Участие в автоматизации бизнес-процессов;

• Стаж работы не менее 2-х лет на аналогичной позиции
• Знание английского языка
• Опыт работы с аккредитивами, банк-клиент БВУ
• Знание Валютного законодательства
• Продвинутый уровень Excel, 1С бухгалтерия.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя