Бухгалтер-Казначей

Банк Хоум Кредит, ДБ АО

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"

Обязанности:

Документарное сопровождение сделок Департамента казначейства (далее ДК) обеспечивающих полноту первичных документов в целях их отражения в бухгалтерском учете;
Регистрация новых контрагентов/эмитентов в Информационной системе Банка (1С Казначейство, Arbes OBS);
Анализ, оценка и расчет финансовой модели по сделкам, заключенным ДК (включая изменение условий сделки), классификацию актива/обязательства на основе SPPI-теста;
Подготовка требований для процессов учета финансовых инструментов по эффективной ставке процента.
Полное сопровождение процесса выпуска и обслуживания БДС и AIX;
Оптимизация и разработка новых проектов по автоматизации учета финансовых инструментов, сопровождение справочников по финансовым инструментам;
Подготовка расчетов размера комиссий выставленных по договорам, заключенным с АО Казахстанская фондовая биржа (брокеры, андеррайтеры) и другими контрагентами Банка;
Проводить сверку реестров держателей собственных ЦБ выпущенных в обращение с ЦД, сверку графиков выплат по сделкам с контрагентами;
Сбор данных и подготовка отчетов в государственные органы, Казахстанскую фондовую биржу и Депозитарий финансовой отчетности (в рамках листинга, членства на Казахстанской фондовой бирже);
Подготовка и предоставление информации по запросам внешних аудиторов, потенциальных инвесторов, клиентов и рейтинговых агентств в части сопровождения сделок по привлеченному фондированию, запросов внутри банка в отношении данных по клиентам и осуществляемых ими операциям по привлеченному фондированию, предоставление отчетности в НБ РК, ЦД, иной регуляторной отчетности, связанной с деятельностью Департамента казначейства, в Группу «Home Credit».

Мы предлагаем тебе: