Бухгалтер банковских и кассовых операций

Компания "ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН"

Обязанности:

· Своевременное отражение в бухгалтерских системах компании кассовых операций по кассе офиса города Алматы (приходные, расходные ордера). Регистрация кассовых операций в кассовой книге в базе 1С путем создания ПКО в разрезе накладных, с указанием Контрагента и основания оплаты. Ежедневное инкассирование денежных средств на расчетный счет, согласно процедурам компании. Ежедневная сверка остатка денег базы 1С в кассе с фактическим наличием денег.

· Контроль, правильность и своевременность отражения кассовых операций в регионах Астана, Актау, Атырау в системах бухгалтерского учета. Ежедневная сверка данных касс с Z-отчетами с данными кассовой книги.

· Выставление документов по Реализации, контрагентам оплатившим за услуги наличными средствами, кредитной картой (своевременное формирование документов, выгрузка ЭСФ, проверка корректности отражения в учете).

· Ведение реализации по таможенным услугам по Алматы и филиалам, оказанным физическим лицам при оплате за наличный расчет. Контроль дебиторской и кредиторской задолженностей.

· Подготовка реестра для оплаты из сиcтемы компании в разрезе Поставщиков, сумм, оснований оплаты. Контроль сроков оплаты, исходя из условий договоров в карточке Поставщиков в системе бухгалтерского учета, а также в соответствии с внутренними процедурами компании и графиком платежных дней.

· Осуществление учета расчетов с поставщиками, регистрация и подготовка документов к оплате. Подготовка платежных поручений в системе «банк-клиент».

· Ежемесячный анализ состояния задолженности поставщиков с целью своевременности оплаты/зачета неоплаченной кредиторской задолженности

· Инвентаризация счетов учета, расшифровка сальдо по запросу руководителя.

Требования:

· высшее образование (бухучет/экономика)

· знание бухучета, бухгалтерских проводок

· знание ИС ЭСФ;

· Свободный пользователь Excel, MW

· приветствуется знание ERP систем SUN/SAP

* знание английского языка

Условия:

• Трудоустройство в рамках трудового законодательства
• Медицинская страховка
• Компенсация питания
• Возможности карьерного и профессионального развития
• Ежегодный пересмотр заработной платы