Казначей

Работа с 12 банками. БВУ РК. Иностранные банки (ОАЭ, Узбекистан, Кыргызстан, Россия).
-Ежедневный анализ остатков денежных средств на счетах компании;
- Ежедневное распределение денежных средств компании и согласование платежей с
руководителем;
- Оперативный учет поступлений и платежей организации, формирование приоритетности
платежей, по степени срочности, по видам валют, по контрагентам.
- Ведение ежедневных отчетов по движению денежных средств, предоставление данных для
Бюджета движения денежных средств БДДС.
- Взаимодействие с кредитными организациями (банками) в части сопровождения договоров
на расчётно-кассовое обслуживание, кредитных и депозитных договоров, и прочих банковских
договоров. Сбор документов для получения банковских гарантий, кредитных средств.;
- Обработка и проверка поступивших счетов на оплату, отражающих расходы компании,
контроль корректности оформления заявок на оплату, их отражения в ежедневном плане
оперативного платежного календаря;
- Взаимодействие с различными подразделениями организации по вопросам решения
текущих финансовых вопросов, запросов и предоставления информации для обслуживающих
банков;
- Участие в согласовании договоров с нерезидентами с точки зрения требований валютного
законодательства РК;
- Проведение сверок по расчетам с иностранными контрагентами по данным бухгалтерского и
управленческого учета.
-Ежедневный контроль за размещением ДС на депозит (KZT, RUB).
-Увеличение процентов по депозитам.
-Участие во внутренних и внешних аудитах компании и казначейства.
-KYC.
-Подготовка документов в банк для обновления подписей.

• Отчет о проведенных валютных операциях (Приложение 9)
• Оформление/изменение/снятие с регистрации УНК;
• Ведение переписки с БВУ по вопросам валютного контроля.
• Валютный контроль экспортно-импортных контрактов (товар, услуги), договоров на
получение/предоставления займов;
• Предоставление консультаций по вопросам валютного законодательства РК клиентам Банка и
структурным подразделениям;
• Осуществление надлежащего контроля за порядком покупки по целям и продажи
иностранной валюты юридическими лицами – клиентами Банка.
• Осуществление зачисления входящих сумм поступающих физическим и юридическим
лицам клиентам Банка как в тенге так и в иностранной валюты.
• Подозрительные операции - просмотр, проверка, подготовка к отправке АРМ КФМ

• Осуществление валютных операций клиентов в АБИС Колвир;
• Ведение переписки с БВУ по вопросам валютного контроля.
• Осуществление экспертизы контрактов по валютным операциям юридических лиц, клиентов
Филиала банка;
• Предоставление консультаций по вопросам валютного законодательства Республики
Казахстан клиентам Филиала Банка и структурным подразделениям;
• Осуществление надлежащего контроля за порядком покупки по целям и продажи
иностранной валюты юридическими лицами – клиентами Филиала Банка.
• Осуществление зачисления входящих сумм поступающих физическим и юридическим
лицам клиентам Банка как в тенге так и в иностранной валюты.

Осуществление своевременного и качественного обслуживания юридических лиц в
соответствии со стандартами Банка
Консультирование клиентов по всем видам услуг Банка, в том числе по вопросам оформления
платежных документов
Привлечение новых клиентов (входящий поток, холодные звонки для назначения встреч)
Еженедельная отчётность. Выполнение месячного плана продаж, KPI. Продажа
дополнительных продуктов для клиентов Банка.
Оформление договора банковского текущего счета, банковского вклада в порядке, в
соответствии внутренними документами
Открытие, ведение и закрытие банковских счетов в национальной и иностранной валюте
клиентов резидентов и нерезидентов Республики Казахстан
Оформление справок и предоставление выписок по банковским счетам по требованию
клиентов
Предоставление клиентам консультации по вопросам валютного законодательства Республики
Казахстан

Консультирование клиентов банка и сотрудников Банка по вопросам валютного контроля при
проведении валютных операций
Осуществление процедуры валютного контроля – проверка контракта на соответствие
валютному законодательству, присвоение контракту УНВД, а также снятие контракта с учетной
регистрации
Осуществление ввода в электронную базу данных по валютным операциям клиентов в части
отражения информации по контрактам с УНВД, платежей по контрактам
Осуществление контроля по переводам и зачислению денег, являющихся валютными
операциями клиентов в соответствии с нормативными документами Национального банка
Республики Казахстан и других уполномоченных органов
Осуществление мониторинга экспортных/импортных сделок клиентов в соответствии с
требованиями валютного законодательства Республики Казахстан
Осуществление списания комиссий с текущих счетов клиентов, при установлении процедур
валютного контроля
Составление запросов юристам Банка при возникновении спорных ситуаций
отчетности, предусмотренной валютным законодательством РК

Быстрое и качественное обслуживание клиентов с соблюдением требований законодательства
РК
Ежедневное соблюдение стандартов качества обслуживания клиентов и соответствующих
стандартов работы
Валютно-обменные операции
Планирование и контроль объемов наличных денег и ценностей в кассе, своевременная сдача
сверхлимитных остатков наличных денег службе инкассации
Получение утренних подкреплений наличными деньгами
Осуществление денежных переводов Western Union, Золотая Корона, Контакт, Юнистрим
Кассовый отчёт за день. Формирование документов дня.

Контроль и достоверность учета поступающих основных средств, товарно-материальных
ценностей
Порядок составления отчетности на основе первичных документов, а также организацию
проведения инвентаризаций и бухгалтерского учета в подразделениях предприятия.
Сверка полученных ЭСФ с данными 1С
Взаиморасчеты с поставщиками, подписание актов сверок
Работа с Валютным контролем, ответы на уведомления.