Главный специалист казначейства

04 Ноября

Партнерские Вакансии

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "RG Brands"

Обязанности:

Организовывать работу по оптимизации расходов по банковскому обслуживанию, в т.ч. по расчетно-кассовому обслуживанию, спреды по конверсионным сделкам и т.д.;
Организовывать процесс оперативного планирования движения денежных средств Компании на годовой, триместровой, ежемесячной и еженедельной основе;
Подготовка отчетности на годовой, триместровой, ежемесячной и еженедельной основе;
Контролировать освоение бюджета капитальных вложений;
Обеспечивать финансовый контроль над всеми проектами в разрезе целевого финансирования реализации проектов, в т.ч. предоставление подтверждающих документов банкам в рамках целевого использования заемных средств;
Выпуск аккредитивов, ведение соответствующей отчетности, контроль за доступными кредитными лимитами;
Организовать процессы, связанные с валютным контролем по Группе;
Осуществлять безналичные платежи крупным поставщикам посредством системы «Клиент-Банк» в иностранной валюте, контроль за соответствием требований Валютного законодательства, регистрация УНК;
Ведение банк-клиента в зарубежных банках;
Участие в автоматизации бизнес-процессов;