Бухгалтер-Казначей( Банк Хоум Кредит, ДБ АО )

27 Июня

Партнерские Вакансии

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"

Обязанности:

• Документарное сопровождение сделок Департамента казначейства (далее ДК) обеспечивающих полноту первичных документов в целях их отражения в бухгалтерском учете;
• Регистрация новых контрагентов/эмитентов в Информационной системе Банка (1С Казначейство, Arbes OBS);
• Анализ, оценка и расчет финансовой модели по сделкам, заключенным ДК (включая изменение условий сделки), классификацию актива/обязательства на основе SPPI-теста;
• Подготовка требований для процессов учета финансовых инструментов по эффективной ставке процента.
• Полное сопровождение процесса выпуска и обслуживания БДС и AIX;
• Оптимизация и разработка новых проектов по автоматизации учета финансовых инструментов, сопровождение справочников по финансовым инструментам;
• Подготовка расчетов размера комиссий выставленных по договорам, заключенным с АО Казахстанская фондовая биржа (брокеры, андеррайтеры) и другими контрагентами Банка;
• Проводить сверку реестров держателей собственных ЦБ выпущенных в обращение с ЦД, сверку графиков выплат по сделкам с контрагентами;
• Сбор данных и подготовка отчетов в государственные органы, Казахстанскую фондовую биржу и Депозитарий финансовой отчетности (в рамках листинга, членства на Казахстанской фондовой бирже);
• Подготовка и предоставление информации по запросам внешних аудиторов, потенциальных инвесторов, клиентов и рейтинговых агентств в части сопровождения сделок по привлеченному фондированию, запросов внутри банка в отношении данных по клиентам и осуществляемых ими операциям по привлеченному фондированию, предоставление отчетности в НБ РК, ЦД, иной регуляторной отчетности, связанной с деятельностью Департамента казначейства, в Группу «Home Credit».

Мы предлагаем тебе:

• Работу в международном банке
• Возможность работать с коллегами из разных стран
• Крутых наставников и коллег
• Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
• Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
• Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
• Отсутствие дресс-кода
• Внутренние и внешние программы обучения
• Курсы английского языка
• Корпоративный доступ к Udemy
• Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы